Trading Crypto

Novice dans l’univers de la cryptomonnaie, vous vous posez un certain nombre de questions. Vous vous demandez s’il faut être un trader crypto expérimenté pour maîtriser le fonctionnement du trading crypto et réaliser les bénéfices suite à des investissements. Détrompez-vous, le trading crypto n’est pas si compliqué. Le crypto trading est accessible à tous à condition d’en connaître les bases. Découvrez ce qu’il faut savoir sur le trading crypto : les différentes étapes à suivre, les erreurs à éviter en tant que débutant et surtout comment devenir un excellent trader crypto.

2 types de Trading crypto : l’investissement et la spéculation

Trading crypto

De nombreuses plateformes permettent aujourd’hui d’effectuer du trading crypto. C’est un marché très attractif pour les investisseurs en quête de profits rapides ou à la recherche de nouveaux actifs pour diversifier leur portefeuille de placement. On peut distinguer deux catégories de trading crypto, notamment :

  • l’investissement direct par l’achat, la détention et la revente au moment opportun de cryptomonnaie via une plateforme de crypto trading. Le principe étant de revendre les crypto-monaies lorsqu’elles auront augmenté en valeur, dans le but d’avoir un gain ou une plus-value. L’investissement se fait sur le long terme et les gains se font sur le moyen et le long terme. Le montant de l’investissement dépend du trader, et les frais liés sont plutôt raisonnables, mais le risque de pertes est relativement bas. ;
  • le trading crypto via les produits dérivés, c’est-à-dire à en pariant sur la hausse ou la baisse de la valeur ou du cours d’un crypto-actif. Il ne s’agit pas d’acheter une crypto, mais de placer de l’argent sur l’évolution de sa valeur. Le trading crypto se fait sur le court terme et permet des gains rapides. Le coût des passages d’ordres d’achat et de vente peut être élevé selon les plateformes de trading crypto et le risque de pertes n’est jamais nul.

Les cryptomonnaies, des tokens propices pour le trading ?

Pour bien comprendre le fonctionnement du crypto trading, faire un point sur la définition d’une cryptomonnaie est toujours indispensable. Une cryptomonnaie est une devise numérique avec laquelle vous pouvez acheter des biens et des services. Ces actifs numériques peuvent aussi faire l’objet d’échanges entre devises ou d’investissement. Toutes les transactions effectuées avec une crypto monaie sont validées et enregistrées dans une technologie de stockage décentralisée qu’on appelle blockchain.

Trading Crypto

La crypto-monnaie présente plusieurs caractéristiques :

  • les transactions sont simples et rapides. En effet, il suffit de choisir une plateforme de trading crypto pour effectuer des transactions. La validation des transactions peut être pratiquement instantanée ;

  • elle est virtuelle, c’est-à-dire qu’il n’y a ni pièce, ni billet physique. Toutefois, elle peut être utilisée pour effectuer des achats auprès des commerçants qui l’acceptent. Elle peut être également être convertie en argent ;

  • c’est une monnaie émise de pair à pair, c’est-à-dire que chaque acteur est à la fois client et serveur ;

  • les marchés de crypto trading sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet de trader à tout moment ;

  • elle n’a pas de cours légal et n’est régie par aucune autorité financière centralisée. Ce sont des monnaies décentralisées. Généralement, la masse monétaire d’une crypto-monnaie est limitée. Le nombre maximum d’une cryptomonaie peut être déterminé au moment de sa création et est indiqué dans son livre blanc. À titre d’exemple, la masse monétaire du Bitcoin, le plus connu des crypto-monnaie, ne doit pas dépasser les 21 millions de jetons ou tokens ;

  • elle est accessible aux petits capitaux. Il est possible de faire du trading crypto en achetant des fractions de cryptomonnaie. Il est conseillé de diversifier les placements pour limiter les risques et maximiser les profits ;

  • elle est irréversible. Une opération ne peut pas être annulée ;

  • le système est crypté et sécurisé. La blockchain contient toutes les données des transactions. Une fois validées, elles sont ajoutées dans la base sous forme de données chiffrées. Elles sont indélébiles et infalsifiables.

  • le trading crypto vous permet de bénéficier d’un certain degré d’anonymat, car les adresses sont cryptées. Néanmoins, à partir du moment où vous partagez votre adresse avec une personne pour trader, tous les mouvements sur votre adresse publique deviennent visibles.

Pourquoi et comment profiter de la grande volatilité de la cryptomonnaie ?

La cryptomonnaie est qualifiée de volatile, car elle est sujette à de fortes fluctuations à la hausse comme à la baisse. Certains considèrent la volatilité comme un frein à l’adoption massive des cryptos, d’autres pensent qu’elle peut déclencher de nouvelles opportunités. Les caractéristiques qui influent sur le cours des cryptomonnaies sont nombreuses, notamment :

Trading Crypto

  • l’offre et la demande : contrairement à la monnaie fiduciaire ou devise fiat, la valeur d’une crypto-monnaie ne dépend que de la loi de l’offre et de la demande. La demande est constituée par des personnes qui se lancent dans le trading crypto. Elle augmente avec la popularité d’une cryptomonaie. Comme l’offre d’une crypto peut être limitée, la demande peut être élevée selon la période, et la hausse de la valeur peut être constatée sur le long terme ;
  • les cryptomonnaies présentent une volatilité élevée qui peut générer d’importants bénéfices. Faire du trading crypto implique invariablement l’exposition à des risques. Pour les minimiser, il est essentiel de suivre l’actualité et de connaître le fonctionnement et les causes éventuelles des fluctuations ;
  • sur le marché boursier, le cours d’une action est souvent influencé par l’état de santé d’un secteur, mais également par la publication des comptes d’une entreprise. Il arrive que la Bourse suspende les échanges à partir d’un certain pourcentage de perte. Dans le trading crypto, les choses sont différentes étant donné que le système est décentralisé et ne dépend d’aucune autorité financière. Le cours est uniquement influencé par le niveau de spéculation ;
  • le marché des cryptos, considéré comme encore « jeune » comporte encore peu de liquidités. Il suffit donc qu’un gros investisseur, appelé baleine, décide de retirer ses fonds et le cours de la cryptomonnaie en est immédiatement influencé ;
  • une grande volatilité peut permettre de réaliser de grosses plus-values sans qu’il y ait besoin d’activer d’effets de levier. L’effet de levier est une sorte de prêt permettant au trader d’investir une somme plus importante par rapport à son portefeuille réel. Les fonds lui sont prêtés par un courtier ou Broker. La durée de l’investissement peut durer quelques secondes ou plusieurs jours. Le crédit débute à l’ouverture de la position de trading et se termine au moment de la clôture du trade. Avec la crypto, si vous n’utilisez pas l’effet de levier, la perte ne sera jamais supérieure au montant investi ;

Par quelles étapes débuter dans le trading ?

Si vous souhaitez apprendre le trading crypto, mais ne savez pas par où commencer, ni comment acheter des cryptomonnaies et sur quelles plateformes de crypto trading évoluer, voici les principales étapes pour bien trader.

4 étapes pour commencer à trader cryptomonaie :

Trading crypto

  • Étape 1 : il faut ouvrir un compte sur une plateforme d’achat et d’échange de crypto. Le choix est vaste, mais des plateformes connues comme eToro, Binance ou ZenGo sont conseillées. Prêtez attention aux frais appliqués, aux cryptomonnaies, à la sécurité, etc. Vous pouvez vous rendre directement sur le site de l’un d’entre eux et cliquer sur le bouton « ouvrir un compte » ou « rejoignez maintenant ». Il faudra mentionner un nom d’utilisateur, une adresse mail et un mot de passe. On vous donne parfois la possibilité d’utiliser votre compte personnel de messagerie ou de réseau social. Vous devez alors accepter les conditions d’utilisation et appuyer sur le bouton « créer un compte » ;
  • Étape 2 : une fois le compte ouvert, procédez à la vérification de votre identité. Pour ce faire, vous devez fournir des documents tels qu’une copie de la pièce d’identité et un justificatif de domicile. Un questionnaire vous sera généralement soumis pour évaluer vos connaissances en crypto trading et déterminer votre profil d’investisseur ;
  • Étape 3 : effectuez un premier dépôt en euros, dollars ou autres devises, par carte bancaire ou par virement. Il suffit de cliquer sur le bouton « dépôt de fonds ».  Cette étape a un coût et il est variable selon les plateformes ;
  • Étape 4 : dès lors que les fonds sont transférés, vos transactions peuvent être effectuées. Pour cela, il convient de sélectionner un crypto-actif et de l’échanger contre les devises. La cryptomonnaie sera alors directement transféré dans le portefeuille de cryptomonnaies.

Plusieurs choix de stockage de vos cryptomonnaies sont proposés :

  • laisser la cryptomonnaie dans le portefeuille lié à la plateforme d’échange. Ce système est peu sécurisé et présente un éventuel risque d’attaque qui fera perdre tous les cryptos-actifs de l’investisseur ;
  • pour sécuriser au maximum les cryptos-actifs, l’investisseur a la possibilité de faire l’acquisition d’une clé Ledger. Ses cryptomonnaies seront stockées à froid, c’est-à-dire hors ligne avec l’impossibilité d’être dérobées par piratage électronique.

Trader des cryptos : en quoi ça consiste ?

Faire du trading crypto consiste à se positionner sur les mouvements de hausse ou de baisse de la valeur d’une crypto dans le but de gagner de l’argent. Étant donné le caractère hautement spéculatif et volatile du trading crypto, il est cependant important de savoir comment fonctionnent les outils de gestion de risque pour limiter les pertes.

La maîtrise de ces outils de crypto trading vous permet de paramétrer des stop loss sur les positions que vous prenez. Il s’agit d’envoyer un ordre sous la forme d’un prix à ne pas franchir par exemple. Lorsque le prix indiqué est dépassé, la position est automatiquement clôturée. Un stop loss protège le trader d’une baisse du prix du marché. Il est conseillé de gérer son bankroll ou portefeuille en essayant de le répartir sur plusieurs trades dans le but de minimiser les risques.

4 étapes essentielles du trading crypto :

  • Étape 1 : investissez sur une plateforme de crypto trading de confiance et choisissez-là en fonction de vos besoins et de votre niveau en trading. Jetez un œil sur les plateformes telles que eToro, ZenGo, Binance ou encore Kraken ;
  • Étape 2 : recherchez la cryptomonnaie que vous voulez trader. En premier lieu, vous aurez à parcourir la liste des actifs proposés par le broker. Vous aurez procédé préalablement à des analyses de marché et des tendances en terme de prix pour opter pour le meilleur choix ;
  • Étape 3 : tradez des paires de crypto. Lorsque vous tradez, vous spéculez généralement sur des paires. 3 possibilités s’offrent à vous : prendre une position sur la fluctuation entre les valeurs d’une paire d’actifs, d’une paire de devises ou d’une paire de cryptos/devises. Pour une première négociation, misez sur la combinaison Bitcoin/Usd ou BTC/USD par exemple. Elle vous permet de négocier la valeur future du BTC par rapport à l’USD ;
  • Étape 4 : passez l’ordre de trading crypto. Il est conseillé de le faire directement au marché, ce qui permet de placer immédiatement et au meilleur tarif. Une fois que vous avez une meilleure connaissance du marché, vous pouvez passer un ordre limite, c’est-à-dire le tarif auquel vous souhaitez que votre ordre soit exécuté.

3 raisons pour trader des cryptos

Parmi les actifs financiers qu’il est possible de trader, les cryptomonnaies restent de loin les plus accessibles et les plus rentables. En voici les raisons :

  • le marché de la crypto est très diversifié. En raison de la grande variété de cryptomonnaies, un large choix en matière de crypto trading s’offre à vous. Si vous débutez, il est toujours conseillé de trader des cryptos à forte capitalisation boursière tels que le Bitcoin ou l’Ethereum par exemple ;
  • la volatilité. Certains crypto-actifs peuvent gagner en valeur en une seule journée tandis que d’autres peuvent chuter de façon importante, jusqu’à parfois 80 %. Des fluctuations de cours sont courantes dans le trading crypto. En raison de leur forte fluctuation, trader du Bitcoin ou de l’Ethereum est une fois de plus à privilégier si vous êtes débutant dans le crypto trading;
  • une perspective de gains substantiels sur une courte période.

3 stratégies faciles de trading à découvrir

Trading Crypto

La clé d’un crypto trading réussi consiste à choisir la bonne stratégie pour maximiser les profits. Voici 3 exemples de stratégie :

Le Day Trading

Les traders ouvrent et ferment des positions en quelques heures. Les day traders profitent de la volatilité des cryptomonnaies pour effectuer et clôturer le plus de trades possible dans une  journée boursière. Aucune position n’est ouverte pendant la nuit. Les traders utilisent l’analyse technique qui consiste à anticiper le comportement futur du marché grâce aux données historiques de mouvement des prix et de volume.

Une bonne liquidité est nécessaire pour pouvoir réaliser de bons crypto trading. En d’autres termes, une activité commerciale intense est indispensable et il ne doit pas y avoir trop de différence entre les prix acheteurs/vendeurs. On peut noter 4 stratégies de Day Trading :

  • le scalping. Il s’agit de conserver une position pendant un délai très court et de multiplier les trades dans la journée. Cette stratégie est fréquemment utilisée dans le trading Forex ;
  • le fading consiste à vendre un crypto sujet à des mouvements haussiers brusques. Cette situation peut être due au fait que l’actif est surévalué ou que les détenteurs envisagent d’encaisser leurs profits ;
  • le momentum. Les achats se font uniquement sur la base de rumeurs et d’actualité. Le trader va être à l’affût des publications de résultats financiers, d’annonces économiques et de pics de volume. Le trader ouvre une position et le maintient jusqu’à ce qu’une tendance montre des signes de renversement ;
  • les points pivots quotidiens. Cette stratégie permet de déterminer les niveaux clés auxquels le prix peut réagir, ainsi le trader peut savoir quand entrer ou sortir d’un trade. La tactique consiste à acheter le crypto-actif lorsqu’il est au plus bas et de le revendre à son point le plus haut.

Le swing trading

Cette stratégie de trading crypto est particulièrement adaptée aux débutants. En se basant sur une échelle de temps assez longue, il est possible de prendre des décisions posément et surveiller l’état de ses positions. La différence avec le day trading est que les traders profitent de la volatilité des cryptomonnaies pour effectuer des ouvertures et des fermetures de position pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

C’est donc une stratégie qui suit les changements  de tendance du marché sur le court ou moyen terme. Les swing traders cherchent à cibler un mouvement précis du prix avant de passer à un autre actif. Pour cela, ils utilisent l’analyse technique avec des outils de trading tels que le RSI, l’indice de force relative ou les MA ou moyennes mobiles par exemple. Cette méthode est idéale pour les traders passifs qui ne veulent pas consacrer trop de temps à trader.

HOLDing

Il s’agit d’une stratégie employée dans le trading crypto consistant à conserver ses jetons virtuels et à attendre que leur valeur augmente au fil du temps. L’objectif étant de vendre lors d’une grande montée de prix pour faire un bénéfice. Il sera toujours possible de procéder à un rachat lorsque le prix affichera une tendance à la baisse. Le Hold est donc une stratégie sur le long terme.

Comment faire du Trading crypto ?

Trading Crypto

Choisir de faire du Trading crypto permet de spéculer sur les marchés, qu’ils soient en hausse ou en baisse, et espérer faire du bénéfice. Une des étapes essentielles lorsqu’on veut trader une cryptomonnaie est de choisir les meilleures plateformes de trading crypto. Les principaux critères de sélection sont les suivants :

  • la sécurité ;
  • les frais ;
  • les cryptomonnaies proposées à l’achat ;
  • les fonctionnalités ;
  • la qualité des interfaces et des applications ;
  • la simplicité d’utilisation.

3 plateformes de crypto trading à découvrir :

Trading Crypto

  • eToro. C’est l’un des meilleurs sites de trading crypto car il regroupe les critères essentiels comme la sécurité, la régulation, le choix étendu d’actifs ou encore la simplicité. Il convient autant aux débutants qu’aux traders expérimentés. L’interface crypto trading est très simple et très facile à comprendre. Par ailleurs, il propose une appli trading crypto d’utilisation simple à l’égal de son interface web. eToro vous permet de réaliser un éventail d’opérations telles que acheter, vendre, trader, surveiller les cours des crypto-actifs, consulter l’état de votre portefeuille. Les fonctionnalités qui font la différence avec les autres plateformes de crypto trading sont la présence de copy trading et de trading social. Le copy trading vous permet de choisir les mêmes trades que les investisseurs les plus performants. Tandis que le trading social vous donne la possibilité d’échanger et de confronter votre avis avec celui d’autres investisseurs. Avec eToro, vous retrouvez les crypto-actifs les plus recherchés comme Bitcoin, Ethereum, Litecoin, et d’autres encore. Contrairement à certains de ses concurrents, eToro ne permet pas d’acquérir et de détenir réellement une crypto. Les trades sont réalisés par le biais de CFD ou contrat sur différence. Cette option présente l’avantage de la sécurité, puisqu’il n’y a aucun risque de se faire voler son investissement ;
  • Trading CryptoZenGo. C’est l’une des meilleures plateformes de trading crypto pour acheter, trader et stocker des cryptomonnaies. La plateforme est accessible uniquement à travers une application trading crypto qui est simple d’utilisation. Il suffit de télécharger, d’installer l’application trading crypto monnaie et de créer un compte. Il faudra juste fournir une adresse mail et paramétrer la reconnaissance faciale. Cette plateforme de crypto trading convient à un trader débutant. L’acquisition de cryptomonnaie peut être réalisée avec la carte bancaire en effectuant un virement ou en utilisant des systèmes de paiement mobile comme Apple Pay. Lors de votre premier achat, ZenGo vous permet d’obtenir 10 USD de Bitcoins. Les frais appliqués vous seront communiqués au moment de la validation de chaque achat ou vente. Outre la vente et l’achat d’actifs crypto, ZenGo vous offre la possibilité de faire du trading crypto activement ou de placer vos investissements dans une enveloppe d’épargne. Le suivi des investissements est simplifié, vous avez un accès direct à la performance de votre portefeuille. En terme de sécurité, vous avez la possibilité d’avoir un wallet qui est un portefeuille sécurisé avec des clés privées, uniquement accessible par le détenteur ;
  • Trading CryptoBinance. L’un de ses atouts est la pratique de frais relativement bas sur les coûts de transaction de trading crypto, ils sont au minimum de 0,1%. Si vous possédez des tokens natifs de la plateforme, les BNB, ces frais pourront baisser jusqu’à 0,0150%. Par ailleurs, Binance propose une grande diversité de fonctionnalités innovantes. En plus d’obtenir des réductions sur les frais, posséder des tokens BNB vous permet de participer à un Launchpad. Celui-ci vous donnera la possibilité de participer au lancement de nouvelles cryptomonnaies en avant-première. C’est une opportunité pour réaliser d’intéressantes plus values. Binance est l’une des plateformes de trading crypto qui vous donne la possibilité d’acheter le plus grand nombre de cryptomonnaies.

Quelle crypto trader en 2022 ?

Depuis quelques années, les cryptomonnaies font partie intégrante des marchés financiers. Il existe plusieurs catégories de crypto, mais le but n’est pas de vous indiquer quelle est la meilleure, mais plutôt de vous donner quelques pistes sur les crypto sur lesquelles trader.

  • le Bitcoin ou BTC est le numéro un des monnaies virtuelles. À sa création, les créateurs ont décidé que le nombre total de Bitcoins à mettre sur le marché serait de 21 millions. Pour l’instant, le nombre sur le marché est nettement inférieur à ce chiffre, ce qui est un point positif pour eux, car la demande est de plus en plus forte ;
  • l’Ethereum ou ETH est la deuxième cryptomonnaie incontournable.

On peut également citer quelques cryptos prometteuses telles que Cosmos ou encore la crypto Stellar Lumens.

Trading crypto et sécurité : 3 informations à connaître

Le trading crypto doit toujours rimer avec sécurité. Aussi voici les 3 points à connaître lors des négociations de cryptomonnaies.

Trading Crypto

  • choisissez une plateforme de crypto trading sécurisé. Préférez une plateforme de trading crypto connue et fiable. Faites des recherches, lisez les avis des autres traders et discutez avec des investisseurs expérimentés ;
  • gardez à l’esprit que dans le crypto trading, les cryptomonnaies sont volatiles. Le marché des cryptos est sujet à de fortes variations de cours. Aussi, vérifiez la compatibilité de ce marché avec votre portefeuille et votre style d’investissement ;
  • dans le trading crypto, la diversification des actifs est à privilégier. En effet, pour limiter les risques et espérer avoir un maximum de profit, il vaut mieux investir sur plusieurs actifs. Ne vous limitez pas aux Bitcoins ou aux Ethereum.

10 notions à assimiler pour devenir un trader crypto  professionnel

Trading Crypto

Tout comme avec les banques en ligne, la technologie digitale a permis aux crypto-monnaies de connaitre leur actuel moment de gloire. En faisant des recherches sur les meilleures manières pour investir votre argent, le trading crypto-monnaies vous a sûrement été présenté comme le placement le plus rentable. Et l’histoire du cours du Bitcoin qui valait 0,001 USD en 2012 pour atteindre une valeur de 66 000 USD onze ans plus tard a certainement attiré votre attention. Seulement, lorsqu’on constitue une épargne afin pour les futurs de sa famille, il est particulièrement important de bien peser les avantages, mais aussi les risques liés à un placement. Parmi les avantages, sachez avant tout que le trading crypto est un business accessible à tous. Par ailleurs, le taux d’intérêt perçu grâce aux crypto-monnaies et aux produits dérivés peut faire décupler votre capital de 1000 voire 10.000 fois. Cependant, le crypto trading comporte également son lot de risques, comme son extrême volatilité, l’absence de contrôle centralisé ou encore les arnaques. Pour réussir en crypto trading, il est essentiel de maitriser quelques principes. Si vous faites partie des personnes générant des revenus assez conséquents, souhaitant rentabiliser leurs avoirs, mais sans pouvoir consacrer du temps à l’apprentissage d’un nouveau métier, ce guide sur le trading crypto est fait pour vous. Découvrez 10 notions que vous devez assimiler afin d’anticiper la manœuvre de crypto trading appropriée et à long terme, évoluer dans le domaine en tant que trader crypto expérimenté.

ETE ou la figure Epaule-Tête-Epaule

Pour prévoir l’évolution du cours de crypto-monnaies et s’organiser efficacement, les traders crypto doivent facilement reconnaître quelques figures et procéder à des études graphiques dites analyses chartistes. Et dans l’analyse des courbes de tendance des crypto-monnaies, la figure ETE ou Épaule-Tête-Épaule est sans doute la plus complexe. Si vous la maîtrisez, les autres graphes de crypto trading seront un jeu d’enfants pour vous.  Cette figure est constituée de 4 éléments :

  • un pic gauche appelé « épaule gauche» qui reflète une hausse puis une baisse de valeur de la crypto-monnaie  jusqu’à un niveau appelé « ligne de cou ».
  • un pic central appelé « tête» : on constate une élévation de la crypto-devise depuis la ligne de cou. Cette hausse est de 1,5 à 2 fois plus grande que l’épaule gauche et atteint un niveau maximum qui est la tête en question, puis décline de nouveau vers la ligne de cou ;
  • un pic du côté droit : depuis la ligne de cou, on constate une nouvelle hausse du cours des crypto-monnaies jusqu’à un niveau maximum appelé « épaule droite » avant une nouvelle chute.

Une ETE remplit les conditions suivantes :

  • les deux épaules sont au même niveau ;
  • le temps écoulé entre chaque sommet doit être le même.

En trading crypto, la prédiction de cette tendance boursière est considérée comme étant fiable à 95 %. Une figure inverse à tendance haussière existe également, mais est moins fiable que l’ETE à tendance baissière.

L’effet de glissement ou slippage

Également appelé « effet de glissement », le terme « slippage » correspond à la différence du cours de la crypto-monnaie entre le moment où vous passez l’ordre et celui où il est exécuté. Cela arrive en général quand les marchés trading crypto subissent un bouleversement brusque et deviennent volatiles.

Selon la position que vous adoptez, le slippage peut tourner à votre avantage ou affecter négativement votre crypto-investissement. Si le cours de crypto-monnaies baisse alors que le trader crypto a misé pour une position longue, investissant en s’attendant à une hausse, il fera face à une perte. Si par contre le trader crypto a opté pour une position short (la prochaine notion que nous allons voir) et pris une position baissière en vendant, le slippage lui fait réaliser un profit.

Pour se prémunir contre les désavantages du slippage, il est conseillé de se tourner vers des plateformes de trading crypto-monnaies disposant d’une liquidité importante et d’un volume élevé de crypto-monnaies. Avant tout, il faut savoir que le slippage est plus courant auprès des plateformes de trading crypto disposant d’une liquidité limitée sur un actif. En effet, les plateformes avec peu d’usagers inscrits et de faibles volumes sont plus vulnérables au slippage. De même, si le volume de  crypto-monnaies de la plateforme avoisine les milliers de dollars, la plateforme de trading crypto perd facilement son équilibre dès qu’un ordre élevé ou un cumul de plusieurs ordres arrivent. Parmi les références, le trader crypto peut se tourner vers Binance, Coinbase ou Kraken.

Et si hélas le slippage peut encore survenir, certaines mesures permettent néanmoins aux traders crypto d’éviter les tarifs exorbitants auxquels certains cryptocourtiers exécuteront l’ordre. En effet, certaines plateformes de trading crypto prévoient un seuil de tolérance pour préserver le trader crypto. C’est-à-dire que si le cours de l’ordre à son exécution va au-delà du seuil fixé par le broker, l’ordre sera rejeté et le trader crypto échappe ainsi à une ruine importante.

Pour se protéger, le trader crypto peut aussi recourir à des ordres limites. Cette mesure lui évite l’effet de glissement, car l’ordre ne sera exécuté que si le cours de la crypto-monnaie est au niveau qu’il a choisi à l’avance. Le trader crypto peut également s’orienter vers les stops garantis pour ses positions. Un stop garanti permet au trader crypto de garder sa position au niveau exact qu’il a défini et ce, même s’il y a slippage, fluctuation de cours de crypto-monnaies ou  gap boursier. Par ailleurs, le trader crypto ne sera chargé de frais supplémentaire que si ses stops garantis sont déclenchés.

Le short

Dans la sphère du trading crypto, le « short » désigne un ordre qui permet au trader crypto de réaliser un profit si le cours de la crypto-monnaie visé diminue. On dit également que le trader crypto prend une position baissière, une position à la baisse, vend ou qu’il est short. À l’inverse, être long signifie acheter et réaliser des profits grâce à une hausse de cours de crypto-monnaie.

Il existe différentes formes de short, mais la plus utilisée est la vente à découvert (VAD). Pour réaliser une VAD, le trader crypto a le choix entre 2 méthodes :

  • demander à un cryptocourtier de lui prêter un actif qu’il ne détient pas pour ensuite le revendre sur le crypto-marché. Dans la plupart des cas, le crypto-courtier se charge lui-même de l’emprunt ainsi que de la vente ;
  • recourir à des produits dérivés comme les Cfd pour ouvrir des positions à la baisse, sans nécessairement acheter l’actif sous-jacent.

Si vous venez de découvrir le jargon du trading crypto, les termes « produits dérivés » et Cfd sont probablement des concepts qui vous sont inconnus. En fait, les produits dérivés sont des instruments financiers que les brokers et les traders crypto utilisent pour calquer la crypto-monnaie qui est le réel objet de la négociation. Dans ce deuxième cas de figure, les traders crypto n’achètent donc pas directement la crypto-monnaie en question, mais les produits dérivés dont la valeur fluctue avec celle des monnaies numériques ciblées.

Quant au Cfd ou Contract for difference, c’est un exemple de produit dérivé avec lequel le trader crypto peut spéculer sur les fluctuations de la valeur d’un actif. Il existe deux autres produits dérivés proposés par les plateformes de trading crypto, à savoir les futures et les options. Avec un contrat de type « future », le trader crypto achète un actif numérique comme une crypto-monnaie à un montant donné puis fixe une date pour sa revente et réalise un bénéfice sur la différence. Pour le contrat « futures », le trader crypto est obligé de respecter une date limite. Par contre, avec un contrat de type « options » qui est similaire, le trader crypto peut laisser sa position expirer en toute liberté, sans aucune sanction. Et pour en revenir aux VAD, les contrats d’options de vente ou « put » sont également des produits dérivés que vous pouvez utiliser pour shorter un actif.

Le retournement

En crypto trading, l’on parle de retournement de marché lorsque l’évolution d’un cours change dans le sens inverse, par exemple si après une baisse, le cours d’une crypto-monnaie se relève, et inversement si une régression suit une hausse de la valeur d’une cryptodevises. En revanche, quand la tendance de la crypto-monnaie reste à la hausse ou à la baisse, on parle de continuation. La figure ETE est un exemple de retournement.

Pour rester prêts à d’éventuels retournements et ainsi mettre toutes les chances de leurs côtés, les traders crypto avérés procèdent à l’analyse chartiste. Il s’agit de localiser puis étudier les différentes figures. Pour le crypto-investisseur, être à même d’identifier un retournement  de cours de crypto-devise permet de bien composer avec le temps et de choisir la position la plus judicieuse. Repérer un renversement aide donc grandement dans le choix de la stratégie trading crypto : acheter ou vendre des crypto-monnaies, déterminer les cours crypto appropriés ou encore opter pour un stop garanti.

Le contrat à terme ou future

Le contrat à terme appelé encore « future » est un produit dérivé. Avec ce type de contrat, le trader crypto se met d’accord avec son cryptobroker sur la transaction d’un actif à un prix précis, défini à l’avance et à une date précise.

Ce crypto-instrument sert en quelque sorte à arrêter à l’avance la valeur de l’actif crypto. Il présente certains avantages pour le trader crypto, comme le fait de prendre connaissance du prix et de la date d’expiration dès le départ, la possibilité de payer au comptant ; ou encore la possibilité de bénéficier d’une tendance haussière ou baissière de la crypto-devise. Il présente toutefois des risques. En effet, certaines contraintes peuvent pénaliser le trader crypto, comme l’impossibilité d’accéder à certains ordres auprès de certaines plateformes trading crypto, la suspension des opérations de crypto trading en fin de semaine ou encore le fait de ne pas pouvoir partitionner les crypto-contrats.

Le contrat à terme est un instrument financier pour lequel la précision peut jouer en votre faveur, ou vous desservir. Il ne convient donc pas à tous les crypto-preneurs, mais est recommandé à deux catégories de traders crypto :

  • les hedgers : ces traders crypto ont déjà l’actif sous-jacent en leur possession et optent pour la protection de leurs avoirs, appelée hedging. Ainsi, ils sont partiellement ou intégralement protégés des pertes liées au changement de cours de cryptodevises. Cependant, si les fluctuations devaient leur profiter, la protection des hedgers subirait une privation partielle ou totale des potentiels profits ;
  • les spéculateurs : ces traders crypto spéculent sur la valeur d’un actif, optant pour un short ou un long pour réaliser des bénéfices. Par exemple, s’il décide de vendre un Bitcoin dans le cadre d’un contrat « future » et que le prix du Bitcoin à l’expiration du contrat baisse par rapport au prix fixé, le crypto-spéculateur réalisera un profit.

Broker et exchange : quelles différences ?

Faire du trading crypto, et acheter ou détenir des crypto-monnaies n’est pas tout à fait la même chose. Et en naviguant dans la crypto-sphère, vous vous êtes probablement rendu compte qu’il existe deux catégories de plateformes : les exchanges, appelées encore crypto-bourses et les crypto-brokers.

Sur un exchange, les acheteurs négocient directement avec les vendeurs de crypto-monnaies et effectuent des transactions directes si les conditions conviennent aux deux parties. Par contre, sur les plateformes de cryptobrokers, le broker ou courtier démarche les tokens ou jetons auprès des clients. Chaque partie négocie donc avec son broker concernant l’achat ou la vente des tokens. C’est au broker de passer les ordres auprès de la plateforme d’exchange afin d’acquérir ou de commercialiser les tokens demandés. En France, certaines plateformes comme eToro ou ZenGo vous proposent les deux types de prestation.

Le choix entre une plateforme de cryptobroker plutôt qu’un exchange dépend de certains facteurs. Si vous débutez dans le crypto trading, il vaut mieux recourir à un broker. Il vous viendra en aide en vous guidant sur le marché et facilitant vos transactions grâce à différents services connexes.

Plus tard, lorsque vous serez un trader crypto aguerri, vous pourrez directement vous lancer sur une plateforme d’exchange.

Le double bottom et le double top

Il s’agit de deux figures chartistes prédisant le retournement d’une tendance du marché de crypto-monnaies.

En trading crypto, le double top désigne le retournement d’une tendance haussière d’une crypto-devise et forme une figure à deux sommets au-dessus de la ligne de cou appelée alors support. On observe une première tendance en hausse, avant une régression de la crypto-monnaie vers la ligne de cou. Puis, le momentum grimpe à nouveau jusqu’à un second pic avant de redescendre vers la ligne de cou.

Un double bottom ou creux double est, quant à, lui le retournement d’une tendance baissière, avec deux creux en dessous du seuil de résistance, qui n’est autre que la ligne de cou. Le prix de la crypto-monnaie descend en dessous de la ligne de cou puis remonte pour former le premier creux. Ensuite, une nouvelle chute du cours de la crypto est observée une fois la ligne de cou atteinte, mais à un niveau moins bas que le premier creux. Ensuite, une fois le second creux formé, la tendance revient à la hausse.

Pour rentabiliser les doubles tops et les double bottom, les traders crypto peuvent ouvrir une position courte pour un sommet double ou une position longue s’il s’agit d’un double creux. Mais avant de se lancer dans cette stratégie de trading crypto, il faut d’abord vérifier d’autres indicateurs comme le relative strength index. Par ailleurs, le trader crypto peut prendre position sur les double top et doubles bottom avec un contrat Cfd.

Le top

Dans le crypto-langage, le top ou sommet correspond à la valeur la plus élevée du cours d’un actif donné. Il est possible de l’identifier grâce à une analyse chartiste et par la suite de s’en servir pour définir ses objectifs. Les traders crypto savent donc que le top prédit la fin d’une tendance à la hausse et annonce le début d’une tendance baissière de la crypto-devise. En crypto trading, il est primordial de savoir prédire les tops et ainsi adopter un plan pertinent pour les renversements de tendance qui suivent. 

Les traders crypto peuvent se servir des tops pour déterminer leurs objectifs ou prévoir une stratégie en réponse à l’arrivée d’un inversement de tendance. Quand le prix d’une crypto-monnaie progresse souvent vers le même sommet, ce top devient alors une ligne de cou et les prix se mettent généralement à baisser. En connaissance de ce processus, les crypto-acquéreurs profitent du moment favorable pour retirer leurs gains et les crypto-vendeurs réalisent des profits en misant sur la baisse des prix.

Le cours de crypto-monnaies peut également surpasser le top à plusieurs reprises et s’y arrêter. Le top devient alors un support et présage une tendance à la hausse de la crypto-devise.  Les traders crypto peuvent alors spéculer sur cette hausse et prendre une position longue.

Le marché OTC ou marché de gré à gré

L’Over-The-Counter market ou hors Bourse est un marché de trading crypto qui s’établit de gré à gré. En d’autres termes, la transaction se fait entre le vendeur et l’acheteur, sans aucun intermédiaire. Pour un Otc trading crypto, les transactions s’effectuent donc sur un exchange, à l’opposé du marché sur plateforme cryptobroker où la Bourse sert d’interface entre crypto-vendeurs et crypto -acheteurs. Sur le marché de gré à gré, les transactions se font plus librement  car la réglementation est plus souple.

Par ailleurs, les opérations d’Otc trading crypto dépendent de l’entente du vendeur et du preneur de crypto-monnaies. Les prix sont donc plus facilement négociables. Par ailleurs, ce crypto-marché est ouvert à tous puisqu’il n’exige pas un investissement élevé. Un autre avantage majeur des OTC trading crypto est que les opérations se font de manière directe et n’impliquent donc pas de charges de transaction.

Par contre, le fait qu’il n’y ait pas d’intermédiaire induit un niveau de risques plus élevé pour ce type de crypto trading. En effet, la fiabilité des crypto-acteurs est moins assurée puisqu’ils ne sont pas redevables à une autre contrepartie représentée par la Bourse dans les marchés organisés. De plus, il y a moins de liquidité disponible que sur les plateformes trading crypto classiques. Par ailleurs, le prix fixé entre les traders crypto ne peut pas être communiqué au public.

Le wash trading

Il s’agit d’un type d’escroquerie pratiqué dans la crypto-sphère, mais également dans d’autres milieux d’investissements. Le wash trading ou blanchiment d’argent consiste à booster les transactions en vendant puis en achetant le même actif dans un laps de temps très court. Cette pratique de trading crypto crée un flux fictif de transactions et donne l’illusion d’une importante demande par rapport à un actif donné, et en l’occurrence une crypto-monnaie. Le but des wash traders est d’inciter les crypto-investisseurs à miser sur un crypto-actif en particulier, pensant saisir une bonne opportunité, alors que ce n’est pas en fait le cas. Lorsque le cours atteint un niveau assez important, les traders crypto à l’origine de la malversation procèdent à la revente de leurs coins pour gagner un bénéfice, alors que les crypto-acheteurs, leurrés par les statistiques faussées, en sortent perdants.

Cette pratique est strictement interdite dans beaucoup de pays, mais frappe encore malheureusement le marché du trading crypto. En avril 2022, Bloomberg rapporte que les transactions par wash trading représentaient 95 % du trading crypto sur le marché NFT LooksRare. Par ailleurs, la gestion décentralisée des crypto-monnaies ne permet pas de remonter facilement vers les responsables de cette pratique frauduleuse.  Les traders crypto sont donc appelés à redoubler de vigilance. Une fois encore, assurez-vous de la fiabilité de votre plateforme trading crypto avant de vous inscrire. En France, les autorités de régulation de plateformes trading crypto les plus fiables sont l’AMF (Autorité de régulation des Marchés Financiers), la Financial Conduct Authority ou la Securities and Exchange Commission. Sachez par ailleurs que tous les cryptobrokers s’orientent vers la CySec afin d’étendre leurs services dans toute l’Europe.

En conclusion, il est tout à fait possible de réaliser des plus-values en se lançant dans le trading de crypto-monnaies. En raison de la volatilité de la crypto-monnaie, prendre un minimum de précautions est toujours conseillé, car les risques de perte ne sont pas nuls. Evitez alors de miser toute votre épargne dans le trading crypto.

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